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资金存取服务
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资金存取

发布时间:2016-02-23 来源:未知 次数:

我公司依照中国证监会关于投资者保证金管理的有关规定对投资者期货账户内的保证金实施封闭管理。投资者从事期货交易,应当在期货结算银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行交通银行、民生银行、浦发银行和招商银行)开立用于期货交易出入金的银行结算账户(以下简称“期货结算账户”)或选择已在结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户。投资者可在期货经纪公司登记多家结算银行的期货结算账户。目前保证金存取方式主要有银期转账及非银期转账两种形式。

一、银期转账

     银期转账是指投资者在银行开立一个储蓄帐户,利用银行联网网点的柜面服务或其他自助系统(如电话银行、网上银行等)或投资者的相关委托方式(如网上委托等),实现其在银行开立的储蓄账户和在我公司开立的期货保证金账户之间的资金相互划转业务。我公司现已开通中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、民生银行、浦发银行、招商银行八家银行的银期转账业务,可办理的银行网点已覆盖全国主要城市。投资者可根据需要自愿选择一家或多家银行办理银期转账业务。
   1、投资者入金流程

自然人和法人投资者通过银期转账系统进行资金划入的,银期转账系统存入保证金的时间为:每个日盘交易日8:30—15:30;夜盘交易日20:30-次日凌晨2:30。

2、投资者出金流程 

银期转账系统出金:

1)银期转账系统出金时间为正常交易日的8:30至15:30分;

2)使用银期转账系统每日出金次数不限,每次出金额不大于100万元,每日累计出金限额为100万元,投资者账户最少留存100元。

二、开通银期转账步骤

    1、工商银行(银期转账代码11550000)

    第一步:开立期货账户

1、签署《期货经纪合同》

2、取得资金密码

3、填写《银期转账业务申请书》(一式三联)

4、签署《银期转账协议书》(一式三联)

    第二步:开通银期转账

客户类型

办理人

办理地点

携带证件

个人客户

本人

工行柜面

1、本人身份证

2、《期货经纪合同》《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

3、工行借记卡

4、与工行签署《集中式银期转账协议》、《个人客户集中式银期转账业务申请书》

5、期货资金账号及密码

工行网银

1、客户开通工行网上银行,“个人网银登陆”→“网上期货”栏目下选择开通

2、期货资金账户及密码

法人客户

法定代表人

工行柜面

1、全套印鉴章、公司公章   2、持本人身份证原件和复印件

3、营业执照副本复印件     4、组织机构代码证复印件

5、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

6、提供银期转账专用结算账户

7、与工行签署《集中式银期转账协议》、《个人客户集中式银期转账业务申请书》

8、期货资金账户及密码

授权代理人

工行柜面

1、全套印鉴章、公司公章   2、持本人身份证原件和复印件

3、法定代表人授权委托书   4、法定代表人身份证复印件

5、营业执照副本复印件     6、组织机构代码证复印件

7、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

6、提供银期转账专用结算账户

7、与工行签署《集中式银期转账协议》、《个人客户集中式银期转账业务申请书》

8、期货资金账户及密码

    第三步:银期转账操作

    银期转账时间:周一至周五8:30—15:30;20:30—02:30(法定节假日除外)

转账方式 

操作方法 

交易软件

登陆期货交易系统—点击“银期转账”—选择银期转账卡号—输入银行密码\资金密码\转账金额—点击相应的功能按钮(查银行资金\查期货资金\银行转期货\期货转银行)

银行柜面

持工行借记卡,到工行营业网点的柜面办理转帐手续

网上银行

客户登陆工商银行www.icbc.com.cn网上银行,按照提示进行操作

 

2、农业银行(银期转账代码01780000)

    第一步:开立期货账户

1、签署《期货经纪合同》

2、取得资金密码

3、填写《银期转账业务申请书》(一式三联)

4、签署《银期转账协议书》(一式三联)

    第二步:开通银期转账

客户类型

办理人

办理地点

携带证件

个人客户

本人

农行柜面

1、本人身份证

2、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

3、农行借记卡

4、与农行签署《农业银行银期转账协议书》

5、期货资金账号及密码

期货公司

1、身份证原件及复印件

2、农行借记卡(已在期货公司登记)

3、期货资金账号及密码

法人客户

法定代表人

农行柜面

1、全套印鉴章、公司公章  2、持本人身份证原件和复印件

3、营业执照副本复印件    4、组织机构代码证复印件

5、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

6、提供银期转账专用结算账户、或者机构借记卡

7、与农行签署《农业银行银期转账协议书》

8、期货资金账号及密码

授权代理人

农行柜面

1、全套印鉴章、公司公章    2、持本人身份证原件

3、法定代表人授权委托书   4、法定代表人身份证复印件

5、营业执照副本复印件     6、组织机构代码证复印件

7、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

8、提供银期转账专用结算账户、或者机构借记卡

9、与农行签署《农业银行银期转账协议书》

10、期货资金账号及密码

     第三步:银期转账操作

    银期转账时间:周一至周五8:30—15:30;20:30—02:30(法定节假日除外)

转账方式

操作方法

交易软件

登陆期货交易系统—点击“银期转账”—选择银期转账卡号—输入银行密码\资金密码\转账金额—点击相应的功能按钮(查银行资金\查期货资金\银行转期货\期货转银行)

银行柜面

持农行借记卡,到农行营业网点的柜面办理转帐手续

网上银行

登陆农业银行http://www.95599.cn/cn/按照提示进行操作

特别提示:

 

 

客户类型

银期签约方式

银行端入金

期货端入金

法人客户

银行结算账户

借记卡

 

    3、中国银行(银期转账代码00000178)

    第一步:开立期货账户

1、签署《期货经纪合同》

2、取得资金密码

3、填写《银期转账业务申请书》(一式三联)

4、签署《银期转账协议书》(一式三联)

    第二步:开通银期转账

客户类型

办理人

办理地点

携带证件

个人客户

本人

中行柜面

1、本人身份证

2、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

3、中行借记卡、开通电话银行

4、与中行签署《中国银行银期转账服务协议书(个人投资者用)》

5、期货资金账号及密码

个人网银

1、开通电话银行

2、进入中国银行网上银行—投资—开通/取消投资服务,按提示操作

3、签署《中国银行银期转账服务协议书(个人投资者网银适用)》

4、期货资金账号及密码

法人客户

法定代表人

中行柜面

1、全套印鉴章、公司公章  2、持本人身份证原件和复印件

3、营业执照副本复印件    4、组织机构代码证复印件

5、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

6、提供银期转账专用结算账户

7、与中行签署《中国银行银期转账服务协议书(机构投资者适用)》

8、开通中行网上银行

9、期货资金账号及密码

授权代理人

中行柜面

1、全套印鉴章、公司公章    2、持本人身份证原件

3、法定代表人授权委托书   4、法定代表人身份证复印件

5、营业执照副本复印件     6、组织机构代码证复印件

7、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

8、提供银期转账专用结算账户

9、与中行签署《中国银行银期转账服务协议书(机构投资者适用)》

10、开通中行网上银行

11、期货资金账号及密码

     第三步:银期转账操作

    银期转账时间:周一至周五8:30—15:30;20:30—02:30(法定节假日除外)

转账方式

操作方法

交易软件

登陆期货交易系统—点击“银期转账”—选择银期转账卡号—输入银行密码\资金密码\转账金额—点击相应的功能按钮(查银行资金\查期货资金\银行转期货\期货转银行)

银行柜面

持中行借记卡,到中行营业网点的柜面办理转帐手续

网上银行

客户登陆中国银行网上银行,按照提示进行操作

特别提示:

 

 

 

机构户

签约

解约

出入金

查询

银行端(含网银)

期货端

    

    4、建设银行(银期转账代码143202)

    第一步:开立期货账户

1、签署《期货经纪合同》

2、取得资金密码

3、填写《银期转账业务申请书》(一式三联)

4、签署《银期转账协议书》(一式三联)

    第二步:开通银期转账

客户类型

办理人

办理地点

携带证件

个人客户

本人

建行柜面

1、本人身份证

2、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

3、建行借记卡

4、与建行签署《银期直通车业务协议书(个人投资者用)》

5、期货资金账户及密码

建行网银

1、客户开通建行网银专业版,“投资理财”→“银期直通车”栏目下选择开通

2、期货资金账号及密码

期货公司

1、身份证原件及复印件

2、建行借记卡(已在期货公司登记)

3、期货资金账号及密码

法人客户

法定代表人

建行柜面

1、全套印鉴章、公司公章  2、持本人身份证原件和复印件

3、营业执照副本复印件    4、组织机构代码证复印件

5、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

6、提供银期转账专用结算账户

7、与建行签署《银期直通车业务协议书(机构户用)》

8、期货资金账号及密码

9、机构投资者应选择是否允许从期货端发起转账交易

授权代理人

建行柜面

1、全套印鉴章、公司公章    2、持本人身份证原件

3、法定代表人授权委托书   4、法定代表人身份证复印件

5、营业执照副本复印件     6、组织机构代码证复印件

7、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

8、提供银期转账专用结算账户

9、与建行签署《银期直通车业务协议书》(机构户用)

10、期货资金账号及密码

11、机构投资者应选择是否允许从期货端发起转账交易

     第三步:银期转账操作

    银期转账时间:周一至周五8:30—15:30;20:30—02:30(法定节假日除外)

转账方式 

操作方法 

交易软件

登陆期货交易系统—点击“银期转账”—选择银期转账卡号—输入银行密码\资金密码\转账金额—点击相应的功能按钮(查银行资金\查期货资金\银行转期货\期货转银行)

银行柜面

持建行借记卡,到任何一家建行营业网点的柜面办理转帐手续

网上银行

客户登陆建设银行www.ccb.com网上银行,按照提示进行操作

    

    5、交通银行(银期转账代码000100)

    第一步:开立期货账户

1、签署《期货经纪合同》

2、取得资金密码

3、填写《银期转账业务申请书》(一式三联)

4、签署《银期转账协议书》(一式三联)

    第二步:开通银期转账

客户类型

办理人

办理地点

携带证件

个人客户

本人

交行柜面

1、本人身份证

2、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

3、交行借记卡

4、与交行签署《交通银行全国集中式银期转账服务协议》

5、期货资金账号及密码

法人客户

法定代表人

交行柜面

1、全套印鉴章、公司公章  2、持本人身份证原件和复印件

3、营业执照副本复印件    4、组织机构代码证复印件

5、税务登记证原件及复印件

6、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

7、提供银期转账专用结算账户

8、与交行签署《交通银行全国集中式银期转账服务协议》

9、开通交行网上银行

10、期货资金账号及密码

授权代理人

交行柜面

1、全套印鉴章、公司公章    2、持本人身份证原件

3、法定代表人授权委托书   4、法定代表人身份证复印件

5、营业执照副本复印件     6、组织机构代码证复印件

7、税务登记证原件及复印件

8、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》(根据银行需要携带)

9、提供银期转账专用结算账户

10、与交行签署《交通银行全国集中式银期转账服务协议》

11、开通交行网上银行

12、期货资金账号及密码

     第三步:银期转账操作

    银期转账时间:周一至周五8:30—15:30;20:30—02:30(法定节假日除外)

转账方式

操作方法

交易软件

登陆期货交易系统—点击“银期转账”—选择银期转账卡号—输入银行密码\资金密码\转账金额—点击相应的功能按钮(查银行资金\查期货资金\银行转期货\期货转银行)

银行柜面

持交行借记卡,到任何一家交行营业网点的柜面办理转帐手续

网上银行

客户登陆交通银行www.95559.com.cn网上银行,按照提示进行操作

    

    6、民生银行(银期转账代码31002

    第一步:开立期货账户

1、与期货公司签署《期货经纪合同》

2、取得期货交易资金账户密码

3、填写《银期转账业务申请书》(一式三联)

4、签署《银期转账服务协议》(一式三联)

    第二步:开通银期转账

客户类型

办理人

办理地点

携带证件

个人客户

本人

民生柜面

1、本人身份证

2、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》 

3、民生银行借记卡、开通网上银行

4、与民生银行签署《银期转账服务协议书(个人投资者用)》

5、期货资金账号及密码

个人网银贵宾版

1、开通网上银行

2、进入民生银行网上银行,按提示操作

3、签署《银期转账服务协议书(个人投资者网银适用)》

4、期货资金账号及密码

法人客户

法定代表人

民生柜面

1、全套印鉴章、公司公章  2、持本人身份证原件 

3、加盖公章的营业执照复印件  4、加盖公章的组织机构代码证复印件

5、加盖公章和预留印鉴的《银期转账业务开通申请表》

6、双方盖章签字的《银期转账协议书》 

7、提供银行结算账户和银期转账专用期货资金账户

8、开通民生银行网上银行

9、期货资金账号及密码

授权代理人

民生柜面

1、除法定代表人亲自办理上述内容外

2、授权代理人本人有效身份证原件

3、法定代表人有效身份证复印件

4、法定代表人签字的授权委托书原件 

    第三步:银期转账操作

    银期转账时间:周一至周五8:30—15:30;20:30—02:30(法定节假日除外)

转账方式

操作方法

交易软件

登陆期货交易系统—点击“银期转账”—选择银期转账卡号—输入银行密码\资金密码\转账金额—点击相应的功能按钮(查银行资金\查期货资金\银行转期货\期货转银行)

银行柜面

持民生银行借记卡,到民生银行营业网点的柜面办理转帐手续

网上银行/手机银行

客户登陆民生银行网上银行,按照提示进行操作

    特别提示:

 

 

 

机构户

签约

解约

出金

入金

银行端

期货端

    

    7、浦发银行(银期转账代码01780000

    第一步:开立期货账户

1、与期货公司签署《期货经纪合同》

2、取得期货交易资金账户密码

3、填写《银期转账业务申请书》(一式三联)

4、签署《银期转账服务协议》(一式三联)

    第二步:开通银期转账

客户类型

办理人

办理地点

携带证件

个人客户

本人

浦发柜面

1、本人身份证

2、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》 

3、浦发银行借记卡、开通网上银行

4、与浦发银行签署《银期转账服务协议书(个人投资者用)》

5、期货资金账号及密码

个人网银

1、开通网上银行

2、进入浦发银行网上银行,按提示操作

3、签署《银期转账服务协议书(个人投资者网银适用)》

4、期货资金账号及密码

法人客户

法定代表人

浦发柜面

1、全套印鉴章、公司公章  2、持本人身份证原件 

3、加盖公章的营业执照复印件  4、加盖公章的组织机构代码证复印件

5、加盖公章和预留印鉴的《银期转账业务开通申请表》

6、双方盖章签字的《银期转账协议书》 

7、提供银行结算账户和银期转账专用期货资金账户

8、开通浦发银行网上银行

9、期货资金账号及密码

授权代理人

浦发柜面

1、除法定代表人亲自办理上述内容外

2、授权代理人本人有效身份证原件

3、法定代表人有效身份证复印件

4、法定代表人签字的授权委托书原件 

 

 

8、光大银行

第一步:开立期货账户

1、与期货公司签署《期货经纪合同》

2、取得期货交易资金账户密码

3、填写《银期转账业务申请书》(一式三联)

4、签署《银期转账服务协议》(一式三联)

第二步:开通银期转账

客户类型

办理人

办理地点

携带证件

个人客户

本人

光大柜面

1、本人身份证

2、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》

3、光大银行借记卡、开通网上银行

4、与光大银行签署《银期转账业务两方协议书》、《银期转账业务开通申请书》

5、期货资金账号及密码

个人网银

1、开通网上银行

2、进入光大银行网上银行,按提示操作

3、签署《银期转账业务两方协议书》

4、期货资金账号及密码

法人客户

法定代表人

光大柜面

1、全套印鉴章  2、持本人身份证原件

3、加盖公章的营业执照复印件及原件  4、加盖公章的组织机构代码证复印件及原件

5、加盖公章和预留印鉴的《银期转账业务开通申请书》

6、双方盖章签字的《银期转账业务两方协议书》

7、提供银行结算账户和银期转账专用期货资金账户

8、开通光大银行网上银行

9、期货资金账号及密码

授权代理人

光大柜面

1、除法定代表人亲自办理上述内容外

2、授权代理人本人有效身份证原件

3、法定代表人有效身份证原件

4、法定代表人签字的授权委托书原件

 第三步:银期转账操作

银期转账时间:周一至周五8:3015:3020:3002:30(法定节假日除外)

 

 

    第三步:银期转账操作

    银期转账时间:周一至周五8:30—15:30;20:30—02:30(法定节假日除外)

转账方式

操作方法

交易软件

登陆期货交易系统—点击“银期转账”—选择银期转账卡号—输入银行密码\资金密码\转账金额—点击相应的功能按钮(查银行资金\查期货资金\银行转期货\期货转银行)

银行柜面

持浦发银行借记卡,到浦发银行营业网点的柜面办理转帐手续

网上银行/手机银行/电话银行

客户登陆浦发银行网上银行,按照提示进行操作

    特别提示:

 

 

 

机构户

签约

解约

出金

入金

银行端

期货端

 

 

 

    8、招商银行(银期转账代码660092

    第一步:开立期货账户

1、与期货公司签署《期货经纪合同》

2、取得期货交易资金账户密码

3、填写《银期转账业务申请书》(一式三联)

4、签署《银期转账服务协议》(一式三联)

    第二步:开通银期转账

客户类型

办理人

办理地点

携带证件

个人客户

本人

招行柜面

1、本人身份证原件

2、招商银行借记卡、开通个人网上银行

3、与招商银行签署《银期转账服务协议书(个人投资者用)》

4、期货资金账号及密码

法人客户

法定代表、授权代理人

招行柜面

1、印鉴章  2、法人代表或经办人持身份证原件 

3、填写银行提供的《银期转账业务开通申请表》

4、提供招商银行公司结算账户

5、开通招商银行企业网上银行

6、期货资金账号及密码

 

     第三步:银期转账操作

    银期转账时间:周一至周五8:3015:3020:3002:30(法定节假日除外)

转账方式

操作方法

交易软件

登陆期货交易系统—点击“银期转账”—选择银期转账卡号—输入银行密码\资金密码\转账金额—点击相应的功能按钮(查银行资金\查期货资金\银行转期货\期货转银行)

网上银行

客户登陆招商银行网上银行,个人客户选择自助转账—银期转账,企业客户选择投资理财—银期转账,按照提示进行操作

    特别提示:

 

 

 

机构户

签约

解约

出金

入金

银行端

期货端

 

 

      三、非银期转账

   1、投资者入金流程

自然人和法人投资者通过银行以转账方式进行资金划转的,其程序:

1)投资者入金应在当地银行办理电汇或网上银行,通过其登记的期货结算账户将资金转账划入相对应的公司保证金专用账户,要注意同行划转原则,并请注明用途为“期货保证金”。

2)为了资金的及时到账,投资者将银行回单传真至公司投资者服务中心,通知投资者服务中心。
     3)投资者服务中心收到投资者入金通知后及时告知财务部核实入金情况,待财务部确认资金到账后,结算部将资金划入投资者保证金账户

2、投资者出金流程 

非银期转账系统出金:

1)投资者出金必须由指定的资金调拨人填写《出金单》(公司网站软件下载中可下载)并签字(如有预留印章需加盖预留的提款印章);异地投资者可将《出金单》发送传真至我公司投资者服务中心。若为最后100元,需原件寄至投资者服务中心。

2)投资者《出金单》待公司内部审核后,财务部通过网上银行按投资者要求出金,收款人姓名与银行帐号必须与已登记的期货结算账户一致。
     3)投资者出金金额超过500万元应提前2个小时向公司财务部预约,以便安排资金和交易风险评估。

、投资者办理出入金业务必须通过开设在同一期货结算银行的期货结算账户和期货公司保证金账户以同行转账的形式办理,不得通过现金收付或期货公司内部划转的方式办理出入金。

、投资者使用期货结算账户办理期货交易出入金之前,应当在期货经纪公司登记。投资者变更期货结算账户,应当在期货经纪公司办理变更登记。

 

 

中信银行

第一步:开立期货账户

1、与期货公司签署《期货经纪合同》

2、取得期货交易资金账户密码

3、填写《银期转账业务申请书》(一式三联)

4、签署《银期转账服务协议》(一式三联)

第二步:开通银期转账

客户类型

办理人

办理地点

携带证件

个人客户

本人

中信柜面

1、本人身份证

2、《期货经纪合同》、《银期转账协议书》

3、中信银行借记卡、开通网上银行

4、与中信银行签署《银期转账服务协议书(个人投资者用)》

5、期货资金账号及密码

个人网银贵宾版

1、开通网上银行

2、进入中信银行网上银行,按提示操作

3、签署《银期转账服务协议书(个人投资者网银适用)》

4、期货资金账号及密码

法人客户

法定代表人

中信柜面

1、全套印鉴章、公司公章  2、持本人身份证原件

3、加盖公章的营业执照复印件  4、加盖公章的组织机构代码证复印件

5、加盖公章和预留印鉴的《银期转账业务开通申请表》

6、双方盖章签字的《银期转账协议书》

7、提供银行结算账户和银期转账专用期货资金账户

8、开通中信银行网上银行

9、期货资金账号及密码

授权代理人

中信柜面

1、除法定代表人亲自办理上述内容外

2、授权代理人本人有效身份证原件

3、法定代表人有效身份证原件

4、法定代表人签字的授权委托书原件

 第三步:银期转账操作

银期转账时间:周一至周五8:3015:3020:3002:30(法定节假日除外)

转账方式

操作方法

 

交易软件

登陆期货交易系统—点击“银期转账”—选择银期转账卡号—输入银行密码\资金密码\转账金额—点击相应的功能按钮(查银行资金\查期货资金\银行转期货\期货转银行)

 
 
 

银行柜面

持中信银行借记卡,到中信银行营业网点的柜面办理转帐手续

 

网上银行

客户登陆中信银行网上银行,按照提示进行操作

 

特别提示:

 

 

 

 

机构户

签约

解约

出金

入金

 

银行端

 

期货端

 

 

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