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创元爱易套利宝2号资产管理计划终止及财产清算公告

发布时间:2017-03-15 来源:未知 次数:

 创元爱易套利宝2号资产管理计划成立于2016 520日,根据《创元爱易套利宝2号资产管理计划资产管理合同》的规定,本计划存续期为一年,现因投资者提出申请提前终止,故爱易套利宝2号于2017315日提前终止。现将相关事项公告如下:

一、计划基本信息

计划名称:创元爱易套利宝2号资产管理计划

计划备案代码:SJ2227

计划成立日:2016520

计划管理人名称:创元期货股份有限公司

计划托管人名称:兴业证券股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《创元爱易套利宝2号资产管理计划资产管理合同》等。

二、计划财产清算

1、本计划已于2017315日完成全部资产变现,停止一切交易。本计划进入清算程序后,本计划停止收取计划管理费、托管费、运营服务费等费用。本计划的清盘以2017315日估值数据为清算基础。

2、本计划管理人与计划托管人组成清算小组,并根据相关监管规定及资管合同约定,依法尽快进行计划清算。

3、计划清算程序

1)资管合同终止时,由计划财产清算小组统一接管财产;

2)对计划财产进行清理和确认;

3)对计划财产进行估价和变现;

4)制作清算报告;

5)将清算报告报监管机构备案(如相关法律法规规定的)并报告计划份额持有人;

6)对计划剩余财产进行分配。

4、清算费用

根据资管合同约定,清算费用是指计划财产清算小组在进行计划财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由计划财产清算小组优先从计划财产中支付。

5、其他

本计划进入清算程序后不再开放申购与赎回。本公告解释权归本公司所有。

特此公告。

 

 

创元期货股份有限公司

2017315