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创元光耀兴佳1号分级资产管理计划终止及计划财产二次清算的公告

发布时间:2017-11-30 来源:未知 次数:
        创元光耀兴佳1号分级资产管理计划成立于20161115日,根据《创元光耀兴佳1号分级资产管理计划资产管理合同》的规定,本计划存续期为一年,于20171114日到期终止。20171115日管理人已进行首次清算,现管理人已将资产全部变现,进行二次清算,将相关事项公告如下:

一、计划基本信息

计划名称:创元光耀兴佳1号分级资产管理计划

计划备案代码:SN3465

计划成立日:20161115

计划管理人名称:创元期货股份有限公司

计划托管人名称:兴业证券股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《创元光耀兴佳1号分级资产管理计划资产管理合同》等。

二、计划财产清算

本计划于20171114终止,本公司已按照资管合同的规定对本计划进行首次清算。由于该资管计划在一次清算时存在待变现资产,现管理人已将资产全部变现,进行二次清算。二次清算报告披露后7个交易日内,计划清算小组应当在扣除管理费、托管费等相关费用后,按资产管理合同的约定,以货币资金的形式返还给委托人,并注销计划专用资金账户。计划清算结束后15个工作日内,计划清算小组将清算结果在计划管理人公司网站上披露,将清算结果报中国证券投资基金业协会备案。  

本计划有关信息,敬请留意我公司资管计划后续公告。 

特此公告。


创元期货股份有限公司  

  20171129