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创元华创一号资产管理计划终止及财产清算公告

发布时间:2018-03-28 来源:未知 次数:

     创元华创一号资产管理计划成立于2017 328日,根据《创元华创一号资产管理计划》的规定,本计划到期日为2018327日,现将相关事项公告如下:

         一、计划基本
    信息计划名称:创元华创一号资产管理计划
    计划备案代码:SS5231
    计划成立日:2017 328
    计划管理人名称:创元期货股份有限公司
    计划托管人名称:海通证券股份有限公司
    公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《创元华创一号资产管理计划资产管理合同》等。
        二、计划财产清算
    本公司将按照资管合同的规定对本计划进行终止清算,本计划投资于华创乾汇远航私募证券投资基金,由于华创乾汇远航私募证券投资基金的部分投资标的处在停牌状态,无法按期处置清算,因此本计划需持续清算。  
    在持续清算期间,本计划的管理费、托管费继续按照《创元华创一号资产管理计划资产管理合同》约定的费用计算方式计提,并于每次资产变现时收取。
    清算报告披露后7个交易日内,计划清算小组应当在扣除相关费用后,按资产管理合同的约定,以货币资金的形式返还给委托人,并注销计划专用资金账户。计划清算结束后15个工作日内,计划清算小组将清算结果在计划管理人公司网站上披露,将清算结果报中国证券投资基金业协会备案。
        本计划有关信息,敬请留意我公司资管计划后续公告。
    特此公告。

创元期货股份有限公司
2018327